يعد سوق الفوركس من أكثر الأسواق حساسية للعوامل الخارجية، مثلالأحداث الاقتصادية، والتغيرات في السياسات الحكومية، والأوضاعالجيوسياسية. يجب على المتداولين الذين يتطلعون إلى تحسين ربحيتهم أنيتعلموا توقع هذه العوامل من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة وتقليل المخاطر. تابع معنا قراءة هذه المقالة لاكتشاف المتغيرات الخارجية الرئيسية التي تؤثرعلى سوق الفوركس وكيف يمكن للمتداولين استخدام الأدواتوالاستراتيجيات لتوقع هذه الحركات.
الأحداث الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على سوق الفوركس
سوق الفوركس حساس للغاية للأحداث الاقتصادية العالمية، والتي تميل إلىالتسبب في زيادات كبيرة في أسعار العملات. إعلانات تعد إعلانات أسعارالفائدة وأخبار الأعمال والتضخم من الأحداث الرئيسية التي تؤثر علىسلوك العملة. عندما يتم الإعلان عن زيادة أو نقصان في أسعار الفائدة، على سبيل المثال، غالبا ما تواجه عملات البلدان المعنية تغيرات حادة فيالقيمة، مما يخلق فرصا ومخاطر للمتداولين.
تقارير التوظيف، مثل بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، هي أيضا أحداث يجب على المتداولين مراقبتها عن كثب لأنها تعكس الصحةالاقتصادية للبلد. إذا كانت بيانات التوظيف أفضل أو أسوأ من المتوقع، يمكن أن تتفاعل العملات بحركات حادة في غضون دقائق. وبالمثل، تقدمتقارير التضخم فكرة واضحة عن الاستقرار الاقتصادي للبلد، والذي يمكنأن يؤثر على السياسة النقدية المستقبلية، وبالتالي على قيمة عملته.
لتوقع هذه الأحداث، يستخدم متداولو الفوركس التقويمات الاقتصادية، والتي تعرض التواريخ والأوقات التي سيتم فيها إصدار هذه الأحداثالرئيسية. من خلال معرفة متى سيتم إصدار هذه التقارير، يمكن للمتداولينالتخطيط لصفقاتهم مسبقا، وتعديل استراتيجياتهم للاستفادة من التقلباتالتي يولدونها.
تأثير القرارات السياسية والجيوسياسية على سوق الفوركس
القرارات السياسية والأحداث الجيوسياسية لها تأثير كبير على سوقالفوركس. يمكن أن تؤدي الانتخابات والتغيرات في السياسة النقديةوالتوترات الدولية إلى تحركات حادة في العملات، مما يؤثر على استقرارالأسواق. يمكن للمتداولين الذين يتوقعون هذه الأحداث الاستفادة منالفرص التي تنشأ أو، في حالة فشل ذلك، التحوط ضد المخاطر المحتملة.
على سبيل المثال، غالبًا ما تجلب الانتخابات في الدول الكبرى مثل الولاياتالمتحدة أو منطقة اليورو أو المملكة المتحدة حالة من عدم اليقين إلى الأسواق. يمكن أن يسبب عدم اليقين هذا تقلبات كبيرة في العملات ذات الصلة، حيثيميل المستثمرون إلى التكيف مع التوقعات بشأن السياسات الاقتصاديةالمستقبلية. وبالمثل، تلعب قرارات البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدراليأو البنك المركزي الأوروبي، دورا حاسما أيضا. أي تغييرات في السياسةالنقدية، مثل التغييرات في أسعار الفائدة أو برامج شراء الأصول، تؤثربشكل مباشر على العملات.
على المستوى الجيوسياسي، يمكن لأحداث مثل العقوبات النقدية أوالنزاعات الدولية أو الاتفاقيات التجارية أن تسبب تطورات كبيرة في سوقالفوركس. على سبيل المثال، أثرت التوترات التجارية بين الولايات المتحدةوالصين بشدة على قيمة اليوان الصيني والدولار الأمريكي. عندما تحدثهذه الحالات، قد تشهد عملات البلدان المعنية زيادات أو نقصان في القيمة، مما يوفر فرصا تجارية للأذكياء واليقظون.
أدوات لتوقع العوامل الخارجية في تداول الفوركس
لتوقع العوامل الخارجية التي تؤثر على سوق الفوركس، يحتاج المتداولونإلى استخدام أدوات محددة تسمح لهم بالاطلاع واتخاذ قرارات سريعة. فيسوق ديناميكي مثل الفوركس، حيث يمكن للأحداث الخارجية أن تولدتغييرات مفاجئة في قيمة العملات، فإن امتلاك الأدوات المناسبة هو مفتاحالتداول بنجاح.
واحدة من أهم الأدوات هي التقويم الاقتصادي، والذي يوفر جدولا زمنيالأحداث الاقتصاد الكلي والأخبار المهمة التي يمكن أن تؤثر على السوق. يوضح هذا التقويم بالتفصيل موعد إصدار التقارير الرئيسية، مثل بياناتالتوظيف وقرارات أسعار الفائدة وإعلانات السياسة النقدية. يمكن للمتداولينالذين يتبعون التقويم الاقتصادي توقع التقلبات وتعديل تداولاتهم وفقاللأحداث القادمة.
بالإضافة إلى التقويم الاقتصادي، تعد تنبيهات السوق ضرورية للبقاء علىاطلاع دائم في الوقت الفعلي. تسمح التنبيهات للمتداولين بتلقي إشعاراتتلقائية عندما تصل العملة إلى مستوى سعر معين أو عند إصدار أخباراقتصادية مهمة. بهذه الطريقة، يمكن للمتداولين التفاعل بسرعة معالتغييرات وتجنب الفرص الضائعة أو تكبد خسائر كبيرة.
تقدم منصات التداول المتقدمة، مثل اكسنس، هذه الأدوات جنبا إلى جنبمع التحليلات في الوقت الفعلي والرسوم البيانية التفاعلية، مما يسمحللمتداولين بتقييم تأثير الحدث على سوق الفوركس بسرعة. باستخدام هذهالمنصات، يمكن للمتداولين إعداد تنبيهات مخصصة بناء علىاستراتيجياتهم والوصول إلى الأخبار العالمية مباشرة من المنصة.
تعد أنظمة التداول الآلي، مثل المستشارين الخبراء (EAs)، أداة مفيدةأخرى لتوقع العوامل الخارجية. تسمح هذه الأنظمة بتنفيذ الصفقات تلقائيًابناءً على افتراضات محددة مسبقًا، وهو أمر مفيد بشكل خاص في أوقاتالتقلبات العالية. من خلال إعداد هذه الأنظمة، يمكن للمتداولين التأكد منتنفيذ استراتيجياتهم دون الحاجة إلى التواجد أمام الشاشة في جميعالأوقات.
كيفية استخدام التحليل الأساسي لتوقع تحركات سوق الفوركس
التحليل الأساسي هو أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها المتداولونلتوقع التحركات في سوق الفوركس. يركز هذا النهج على دراسة عواملالاقتصاد الكلي التي تؤثر على الاقتصادات الوطنية، وبالتالي قيمةعملاتها. من خلال فهم هذه العوامل، يمكن للمتداولين التنبؤ بتحركات العملةبناءً على التغيرات في السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية والاتجاهاتالعالمية الأخرى.
يتضمن التحليل الأساسي فحص المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل الناتجالمحلي الإجمالي للبلد ومعدلات التضخم والبطالة والميزان التجاري. وتعطيهذه المؤشرات صورة واضحة عن حالة اقتصاد البلاد. على سبيل المثال، يميل الاقتصاد الذي يتمتع بنمو قوي وتضخم منخفض ومعدل توظيفصحي إلى تقوية عملته، في حين أن الاقتصادات ذات المستويات المرتفعةمن البطالة أو التضخم المرتفع قد تشهد انخفاضا في قيمة عملتها.
يهتم متداولو الفوركس الذين يستخدمون التحليل الأساسي أيضا بقراراتالبنوك المركزية، حيث تتحكم هذه المؤسسات في السياسة النقدية ولديهاالقدرة على التأثير بشكل مباشر على قيمة العملات. إذا قرر البنك المركزيرفع أسعار الفائدة، فسيؤدي ذلك إلى تقوية العملة بشكل عام، حيثسيتطلع المستثمرون إلى كسب عوائد أعلى بتلك العملة. على العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى إضعاف العملة.
أهمية البيانات الجغرافية الاقتصادية وكيفية تتبعها في الوقتالفعلي
تلعب البيانات الجيواقتصادية، التي تتضمن جوانب مثل العلاقات التجاريةالدولية والعقوبات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية بين البلدان، دوراحاسما في سلوك سوق الفوركس. تؤثر هذه العوامل الخارجية على العرضوالطلب على العملات على مستوى العالم، مما يتسبب في تغيرات فيقيمتها. بالنسبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى توقع تحركات السوق، منالأهمية بمكان متابعة هذه الأحداث في الوقت الفعلي.
على سبيل المثال، يمكن أن يكون للحروب التجارية أو فرض تعريفاتجمركية على الواردات تأثير مباشر على عملات البلدان المعنية. خلال الحربالتجارية بين الولايات المتحدة والصين، أثرت التوترات على قيمة كل مناليوان الصيني والدولار الأمريكي، مما خلق فرصا لمتداولي الفوركس. وبالمثل، فإن الاتفاقيات التجارية بين الكتل الاقتصادية، مثل اتفاقية التجارةالحرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، يمكن أن يكون لها تأثير كبيرعلى سلوك العملات.
جانب آخر مهم من البيانات الجيواقتصادية هو العقوبات الاقتصاديةالمفروضة على بعض البلدان. تؤثر هذه العقوبات على قدرة الدولة علىالتجارة الدولية، مما قد يقلل من قيمة عملتها. فالعقوبات المفروضة علىروسيا، على سبيل المثال، أثرت على الروبل، مما تسبب في تقلبات كبيرة فيالأسعار
